| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936.00 | 7 823.00 | 2 114.00 | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 762.00 | 43 898.00 | 51 864.00 | 95 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 215.00 | 51 721.00 | 106 494.00 | 158 215.00 |
BT Marchandises | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BZ Autres créances | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CF Disponibilités | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 521.00 | | 220 521.00 | 220 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 736.00 | 51 721.00 | 327 015.00 | 378 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 105.00 | 99 542.00 | | 129 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 992.00 | 29 563.00 | | -39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 94 613.00 | 134 605.00 | | 94 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 052.00 | 46 733.00 | | 32 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 1 771.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 141 358.00 | | 157 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | 67 612.00 | | 38 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 402.00 | 257 474.00 | | 232 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 015.00 | 392 078.00 | | 327 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 527.00 | 225 498.00 | | 215 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 993.00 | | 481 993.00 | 481 993.00 |
FG Production vendue services | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 853.00 | | 582 853.00 | 582 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 343.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 343.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | -343.00 | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | 2 336.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 456.00 | 688 874.00 | | 612 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 448.00 | 659 311.00 | | 652 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 992.00 | 29 563.00 | | -39 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 028.00 | | 2 745.00 | 157 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 128.00 | 158 215.00 | 1 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 50 000.00 | 1 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 105 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 138.00 | | 2 688.00 | 103 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 58.00 | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 562.00 | 12 240.00 | 82.00 | 39 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | 12 240.00 | 47.00 | 39 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VC Groupe et associés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 052.00 | 15 177.00 | 16 876.00 | 32 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 977.00 | 99 460.00 | 2 517.00 | 101 977.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 402.00 | 215 527.00 | 16 876.00 | 232 402.00 |