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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 9 246.00 | 11 353.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 12 062.00 | 8 419.00 | 20 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 097.00 | 21 309.00 | 19 788.00 | 41 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 270.00 | 17 776.00 | 143 494.00 | 161 270.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 716.00 | 17 776.00 | 347 939.00 | 365 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 814.00 | 39 086.00 | 367 726.00 | 406 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
DL TOTAL (I) | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 021.00 | | | 229 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 728.00 | | | 367 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 629.00 | | 16 924.00 | 26 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 41 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 41 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 16 924.00 | 26 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | 6 747.00 | 2 455.00 | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 6 747.00 | 2 455.00 | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 021.00 | 99 021.00 | | 229 021.00 |