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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 405.00 | 564.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 969.00 | 405.00 | 564.00 | 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 295 923.00 | | 295 923.00 | 295 923.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 472.00 | | 402 472.00 | 402 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 441.00 | 405.00 | 403 036.00 | 403 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 164.00 | | | 190 164.00 |
DL TOTAL (I) | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 036.00 | | | 403 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 251.00 | | 339 251.00 | 339 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 251.00 | | 339 251.00 | 339 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 578.00 | | | 344 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 414.00 | | | 154 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 164.00 | | | 190 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969.00 | | | 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 323.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 323.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VC Groupe et associés | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 705.00 | 298 705.00 | | 298 705.00 |
VW T.V.A. | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
ST Autres comptes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YT Sous‐traitance | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 390.00 | | | 97 390.00 |