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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 056.00 | 294.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 1 056.00 | 294.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 233 597.00 | | 233 597.00 | 233 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 792.00 | | 472 792.00 | 472 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 142.00 | 1 056.00 | 473 086.00 | 474 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 017.00 | | | 155 017.00 |
DL TOTAL (I) | 212 935.00 | | | 212 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 086.00 | | | 473 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 366.00 | | 1 116 366.00 | 1 116 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 263.00 | | 1 140 263.00 | 1 140 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 263.00 | | | 1 140 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 246.00 | | | 985 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 017.00 | | | 155 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 270.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 270.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UX Autres créances clients | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VI Groupe et associés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 195.00 | 239 195.00 | | 239 195.00 |
VW T.V.A. | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
ST Autres comptes | 218 363.00 | | | 218 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 181 828.00 | | | 1 181 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 356.00 | | | 170 356.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 733.00 | | | 222 733.00 |