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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 042.00 | 22 614.00 | 7 428.00 | 30 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 625.00 | | 172 625.00 | 172 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 170.00 | 43 818.00 | 1 791 351.00 | 1 835 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
BZ Autres créances | 694 602.00 | 165 365.00 | 529 237.00 | 694 602.00 |
CF Disponibilités | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 026.00 | 165 365.00 | 693 661.00 | 859 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 196.00 | 209 183.00 | 2 485 013.00 | 2 694 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 1 631 297.00 | 20 000.00 | 1 611 297.00 | 1 631 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 800.00 | | | 1 099 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DG Autres réserves | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
DK Provisions réglementées | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 698.00 | | | 1 580 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 841.00 | | | 365 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 322.00 | | | 232 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 590.00 | | | 255 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 314.00 | | | 904 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 013.00 | | | 2 485 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 663.00 | | | 620 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 815.00 | | | 544 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 534.00 | | | 424 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 590.00 | 255 590.00 | | 255 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 625.00 | 2 625.00 | 170 000.00 | 172 625.00 |
UX Autres créances clients | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
VB T. V. A. | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VC Groupe et associés | 545 307.00 | 545 307.00 | | 545 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 759.00 | 82 108.00 | 283 651.00 | 365 759.00 |
VI Groupe et associés | 229 435.00 | 229 435.00 | | 229 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 857.00 | 825 857.00 | 170 000.00 | 995 857.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 315.00 | 620 664.00 | 283 651.00 | 904 315.00 |