| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 330 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 218 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 608 146.00 | |
BT Marchandises | | | 18 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 311 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 410 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 018 685.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 549.00 | 102 061.00 | | 99 549.00 |
DL TOTAL (I) | 110 549.00 | 113 061.00 | | 110 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 373.00 | 382 421.00 | | 255 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 744.00 | 136 910.00 | | 44 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 855.00 | 224 952.00 | | 466 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 423.00 | 96 825.00 | | 126 423.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | 1 599.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 136.00 | 842 706.00 | | 908 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 685.00 | 955 767.00 | | 1 018 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 674.00 | 842 706.00 | | 791 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 660.00 | 3 916.00 | | 7 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 183 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -126 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 234.00 | |
GE Autres charges | | | 132 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 384.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 384.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 344.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | 22 774.00 | | 32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 511.00 | 2 065 916.00 | | 2 211 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 962.00 | 1 963 855.00 | | 2 111 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 549.00 | 102 061.00 | | 99 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 139.00 | | 1 490.00 | 1 199 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 139.00 | | 1 490.00 | 869 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 249.00 | 413 846.00 | 301 612.00 | 480 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 249.00 | 413 846.00 | 301 612.00 | 480 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 855.00 | 466 855.00 | | 466 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 373.00 | 138 911.00 | 116 462.00 | 255 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 671.00 | 330 671.00 | | 330 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 671.00 | 330 671.00 | | 330 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 136.00 | 791 674.00 | 116 462.00 | 908 136.00 |