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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 19 412.00 | 17 448.00 | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 941.00 | 29 391.00 | 96 551.00 | 125 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 616.00 | 49 858.00 | 324 758.00 | 374 616.00 |
BP En cours de production de services | 187 587.00 | | 187 587.00 | 187 587.00 |
BT Marchandises | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 729.00 | 107 537.00 | 706 192.00 | 813 729.00 |
BZ Autres créances | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CF Disponibilités | 580 556.00 | | 580 556.00 | 580 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 689.00 | 107 537.00 | 1 654 152.00 | 1 761 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 305.00 | 157 395.00 | 1 978 910.00 | 2 136 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 321 241.00 | 347 286.00 | | 321 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 944.00 | 4 725.00 | | 200 944.00 |
DL TOTAL (I) | 590 385.00 | 420 210.00 | | 590 385.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 13 100.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 13 100.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 429.00 | 400 130.00 | | 410 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 943.00 | 38 280.00 | | 228 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 739.00 | 93 820.00 | | 331 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 895.00 | 271 275.00 | | 323 895.00 |
EA Autres dettes | 68 518.00 | 169 990.00 | | 68 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 525.00 | 973 496.00 | | 1 363 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 910.00 | 1 406 807.00 | | 1 978 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 525.00 | 598 116.00 | | 1 363 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 310.00 | | 1 932 310.00 | 1 932 310.00 |
FG Production vendue services | 584 810.00 | 22 857.00 | 607 667.00 | 584 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 120.00 | 22 857.00 | 2 539 977.00 | 2 517 120.00 |
FM Production stockée | | | 127 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 251.00 | 79 496.00 | | 12 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 12 525.00 | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 12 725.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 689.00 | 116 970.00 | | 20 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 689.00 | 116 970.00 | | 20 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 823.00 | -104 245.00 | | -18 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 938.00 | 942.00 | | 66 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 297.00 | 2 643 107.00 | | 2 777 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 353.00 | 2 638 382.00 | | 2 576 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 944.00 | 4 725.00 | | 200 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 945.00 | 20 841.00 | | 29 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 450.00 | | 77 166.00 | 299 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 374 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 162 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 865.00 | | 46 936.00 | 117 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 209.00 | | 30 230.00 | 77 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 428.00 | 18 430.00 | 2 000.00 | 33 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 373.00 | 18 430.00 | 2 000.00 | 32 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | 25 000.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 84 552.00 | 49 751.00 | 26 766.00 | 84 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 552.00 | 49 751.00 | 26 766.00 | 84 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 652.00 | 74 751.00 | 39 866.00 | 97 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 751.00 | 39 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 738.00 | 331 738.00 | | 331 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 684 685.00 | 684 685.00 | | 684 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
VB T. V. A. | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 383.00 | 23 691.00 | 386 692.00 | 410 383.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 641.00 | 982 641.00 | | 982 641.00 |
VW T.V.A. | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 581.00 | 747 889.00 | 386 692.00 | 1 134 581.00 |