| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 245.00 | 30 103.00 | 76 142.00 | 106 245.00 |
040 Immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 948.00 | 30 103.00 | 81 845.00 | 111 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
060 Stock marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
084 Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
110 Total général Actif | 146 522.00 | 30 103.00 | 116 419.00 | 146 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 268.00 | 8 218.00 | | 9 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 752.00 | 122 511.00 | | 129 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 019.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 019.00 | 137 748.00 | | 139 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 536.00 | 7 105.00 | | 6 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 634.00 | -83.00 | | -1 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 984.00 | 5 417.00 | | 8 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | 172.00 | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 43 509.00 | 35 128.00 | | 43 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 2 243.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 305.00 | 61 832.00 | | 69 305.00 |
252 Charges sociales | 6 534.00 | 5 795.00 | | 6 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 193.00 | 11 141.00 | | 11 193.00 |
262 Autres charges | 2 007.00 | 279.00 | | 2 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 499.00 | 129 029.00 | | 148 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 480.00 | 8 719.00 | | -9 480.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 13.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 717.00 | 6 650.00 | | -9 717.00 |