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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 680.00 | 47 703.00 | 114 977.00 | 162 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 680.00 | 47 703.00 | 204 977.00 | 252 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 449.00 | 47 703.00 | 262 746.00 | 310 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DG Autres réserves | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463.00 | 23 240.00 | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 463.00 | 23 240.00 | | 24 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 400.00 | 14 779.00 | 58 621.00 | 73 400.00 |
VI Groupe et associés | 163 880.00 | 63 880.00 | 100 000.00 | 163 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -680.00 | -680.00 | | -680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 613.00 | 82 992.00 | 158 621.00 | 241 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 522.00 | | | 23 522.00 |