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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 362.00 | 26 123.00 | 5 238.00 | 31 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 501.00 | 61 849.00 | 58 653.00 | 120 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 618.00 | 87 972.00 | 123 646.00 | 211 618.00 |
BT Marchandises | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BZ Autres créances | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CF Disponibilités | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 943.00 | | 556 943.00 | 556 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 561.00 | 87 972.00 | 680 589.00 | 768 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 258 340.00 | | | 258 340.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
DL TOTAL (I) | 379 770.00 | | | 379 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 515.00 | | | 172 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 818.00 | | | 300 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 589.00 | | | 680 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 874.00 | | | 274 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 537.00 | | 4 163.00 | 220 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 081.00 | 211 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 151 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 782.00 | | 4 163.00 | 160 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 321.00 | 22 732.00 | 13 081.00 | 78 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | 22 732.00 | 13 081.00 | 78 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VB T. V. A. | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 053.00 | 11 000.00 | 16 053.00 | 27 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 261.00 | 110 311.00 | 1 950.00 | 112 261.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 927.00 | 274 874.00 | 16 053.00 | 290 927.00 |