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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 12 559.00 | 5 148.00 | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 2 414.00 | 2 769.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 891.00 | 14 974.00 | 7 917.00 | 22 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 352.00 | | 290 352.00 | 290 352.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 802.00 | | 404 802.00 | 404 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 693.00 | 14 974.00 | 412 719.00 | 427 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 588.00 | 60 658.00 | | 87 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 26 930.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 98 454.00 | 90 888.00 | | 98 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 6 227.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 3 279.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 571.00 | 94 278.00 | | 208 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 226.00 | 86 503.00 | | 103 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 264.00 | 190 288.00 | | 314 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 719.00 | 281 177.00 | | 412 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 264.00 | | | 314 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 496.00 | | 5 058.00 | 18 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 22 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 22 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | | 5 058.00 | 18 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 3 578.00 | 662.00 | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 3 578.00 | 662.00 | 12 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 571.00 | 208 571.00 | | 208 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 290 352.00 | 290 352.00 | | 290 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
VW T.V.A. | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 264.00 | 314 264.00 | | 314 264.00 |