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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 528.00 | 86 304.00 | 75 224.00 | 161 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 574.00 | 91 715.00 | 136 858.00 | 228 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 212.00 | 179 114.00 | 218 097.00 | 397 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BN En cours de production de biens | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 356.00 | 3 234.00 | 237 122.00 | 240 356.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CF Disponibilités | 179 111.00 | | 179 111.00 | 179 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 904.00 | 3 234.00 | 473 670.00 | 476 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 117.00 | 182 349.00 | 691 767.00 | 874 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 484.00 | 180 657.00 | | 189 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 626.00 | 8 826.00 | | 68 626.00 |
DL TOTAL (I) | 264 710.00 | 196 084.00 | | 264 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | 269 682.00 | | 157 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 374.00 | 52 920.00 | | 51 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 55 544.00 | | 79 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 585.00 | 46 048.00 | | 138 585.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 12 733.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 057.00 | 436 929.00 | | 427 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 767.00 | 633 014.00 | | 691 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 752.00 | 264 074.00 | | 329 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 114.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 246.00 | | 76 965.00 | 413 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 397 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 390 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 136.00 | | 74 965.00 | 408 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 2 000.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574.00 | 63 832.00 | 58 292.00 | 173 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 268.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 747.00 | 63 564.00 | 58 292.00 | 172 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | 3 234.00 | 7 188.00 | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | 3 234.00 | 7 188.00 | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | 3 234.00 | 7 188.00 | 7 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 7 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 387.00 | 60 082.00 | 89 961.00 | 157 387.00 |
VI Groupe et associés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 877.00 | 257 877.00 | 6 000.00 | 263 877.00 |
VW T.V.A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 057.00 | 329 752.00 | 89 961.00 | 427 057.00 |