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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 348.00 | 8 918.00 | 16 430.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 557.00 | 8 918.00 | 116 639.00 | 125 557.00 |
CU Autres participations | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 429.00 | -912 241.00 | | -939 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 935.00 | -27 188.00 | | -27 935.00 |
DL TOTAL (I) | -957 364.00 | -929 429.00 | | -957 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 733.00 | 1 042 555.00 | | 1 050 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 21 321.00 | | 23 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 004.00 | 1 063 876.00 | | 1 074 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 639.00 | 134 447.00 | | 116 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 004.00 | 1 063 876.00 | | 1 074 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 16 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 365.00 | 27 188.00 | | 44 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 935.00 | -27 188.00 | | -27 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918.00 | | 16 430.00 | 8 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 733.00 | 1 050 733.00 | | 1 050 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 004.00 | 1 074 004.00 | | 1 074 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | 6 210.00 | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | 80.00 | | 308.00 |
YT Sous‐traitance | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 524.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 524.00 | | 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 308.00 | 6 290.00 | | 23 308.00 |