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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 277.00 | 3 331.00 | 2 946.00 | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 590.00 | 91 946.00 | 42 645.00 | 134 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 650.00 | 72 049.00 | 88 601.00 | 160 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 753.00 | 167 326.00 | 138 427.00 | 305 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 480.00 | 5 109.00 | 178 371.00 | 183 480.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 197.00 | 5 109.00 | 225 088.00 | 230 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 950.00 | 172 434.00 | 363 515.00 | 535 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 652.00 | 8 777.00 | | 19 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | 10 875.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 79 309.00 | 47 152.00 | | 79 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 050.00 | 151 931.00 | | 112 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 076.00 | 27 732.00 | | 27 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 6 400.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 613.00 | 47 942.00 | | 78 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 907.00 | 44 388.00 | | 63 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 565.00 | | |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 206.00 | 294 958.00 | | 284 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 515.00 | 342 110.00 | | 363 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 746.00 | | 864 746.00 | 864 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 746.00 | | 864 746.00 | 864 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 57.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 57.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -57.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 1 595.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 836.00 | 656 310.00 | | 885 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 679.00 | 645 435.00 | | 853 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 157.00 | 10 875.00 | | 32 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 915.00 | 50 410.00 | | 116 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 966.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 550.00 | 48 445.00 | | 115 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 459.00 | 650.00 | | 4 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 459.00 | 650.00 | | 4 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 650.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 113.00 | 198 076.00 | 3 037.00 | 201 113.00 |