| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 499.00 | 1 000.00 | 39 499.00 | 40 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 101.00 | 127 476.00 | 184 625.00 | 312 101.00 |
040 Immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 476.00 | 128 476.00 | 237 999.00 | 366 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
084 Disponibilités | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
110 Total général Actif | 524 568.00 | 128 476.00 | 396 092.00 | 524 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 118.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 768.00 | 270 573.00 | | 402 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
230 Autres produits | 23 396.00 | 9 356.00 | | 23 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 413.00 | 279 929.00 | | 483 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 703.00 | 32 776.00 | | 67 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 649.00 | 2 410.00 | | -6 649.00 |
242 Autres charges externes. | 168 198.00 | 105 003.00 | | 168 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 2 203.00 | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 267.00 | 123 265.00 | | 154 267.00 |
252 Charges sociales | 20 999.00 | 14 720.00 | | 20 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 706.00 | 21 070.00 | | 46 706.00 |
262 Autres charges | 12 334.00 | 10 244.00 | | 12 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 208.00 | 311 692.00 | | 468 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 205.00 | -31 763.00 | | 15 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 28.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 4 518.00 | 1 601.00 | | 4 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -33 336.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |