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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 327.00 | 15 506.00 | 1 207 821.00 | 1 223 327.00 |
CF Disponibilités | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 236.00 | 15 506.00 | 1 270 730.00 | 1 286 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
CU Autres participations | 1 206 927.00 | 15 506.00 | 1 191 421.00 | 1 206 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 520.00 | 1 092 520.00 | | 1 092 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 7 406.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DH Report à nouveau | | -149 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 661.00 | 167 070.00 | | 122 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 695.00 | 1 117 033.00 | | 1 239 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | 160 616.00 | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 5 191.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 034.00 | 186 362.00 | | 31 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 730.00 | 1 303 396.00 | | 1 270 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 034.00 | 186 362.00 | | 31 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 500.00 | 185 951.00 | | 180 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 838.00 | 18 881.00 | | 57 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 661.00 | 167 070.00 | | 122 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 205.00 | | 728 441.00 | 1 223 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 319.00 | 1 223 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 319.00 | 1 223 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 205.00 | | 728 441.00 | 1 223 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |