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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 232 410.00 | 430 000.00 | 56 802 410.00 | 57 232 410.00 |
BZ Autres créances | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CF Disponibilités | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 757 091.00 | 430 000.00 | 57 327 091.00 | 57 757 091.00 |
CU Autres participations | 56 732 410.00 | 430 000.00 | 56 302 410.00 | 56 732 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 262 000.00 | 51 262 000.00 | | 51 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 130.00 | 206 330.00 | | 298 130.00 |
DH Report à nouveau | 5 503 262.00 | 3 759 060.00 | | 5 503 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 691.00 | 1 836 002.00 | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 57 105 083.00 | 57 063 392.00 | | 57 105 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 1 968.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 008.00 | 221 968.00 | | 222 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 327 091.00 | 57 285 360.00 | | 57 327 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 008.00 | 221 968.00 | | 222 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 450 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 450 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 555 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 555 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 895 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 300.00 | 15 450 230.00 | | 46 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610.00 | 13 614 228.00 | | 4 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 691.00 | 1 836 002.00 | | 41 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 008.00 | 222 008.00 | | 222 008.00 |