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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 861.00 | 33 817.00 | 5 044.00 | 38 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 427.00 | 37 383.00 | 15 044.00 | 52 427.00 |
BT Marchandises | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 354 975.00 | | 354 975.00 | 354 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 835.00 | | 620 835.00 | 620 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 262.00 | 37 383.00 | 635 879.00 | 673 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 550.00 | 145 698.00 | | 220 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 479.00 | 74 852.00 | | 66 479.00 |
DL TOTAL (I) | 303 529.00 | 237 050.00 | | 303 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 552.00 | 63 493.00 | | 45 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 003.00 | 61 878.00 | | 87 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 534.00 | 101 225.00 | | 134 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 54 146.00 | | 49 701.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 69 623.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 350.00 | 350 364.00 | | 332 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 879.00 | 587 414.00 | | 635 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 986.00 | 304 850.00 | | 304 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 207.00 | | 1 220.00 | 51 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | | 1 220.00 | 41 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 071.00 | 2 312.00 | | 35 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | 2 312.00 | | 35 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 552.00 | 18 189.00 | 27 363.00 | 45 552.00 |
VI Groupe et associés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 350.00 | 304 986.00 | 27 363.00 | 332 350.00 |