| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 808.00 | 671.00 | 15 137.00 | 15 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 608.00 | 671.00 | 100 937.00 | 101 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 589.00 | | 175 589.00 | 175 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 709.00 | | 2 310 709.00 | 2 310 709.00 |
BZ Autres créances | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 768.00 | | 2 613 768.00 | 2 613 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 376.00 | 671.00 | 2 714 705.00 | 2 715 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 882.00 | -13 678.00 | | -30 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 695.00 | -17 204.00 | | 83 695.00 |
DL TOTAL (I) | 153 813.00 | -19 882.00 | | 153 813.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 596.00 | 224 104.00 | | 1 113 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 764.00 | 31 388.00 | | 311 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 148.00 | 466 551.00 | | 1 099 148.00 |
EA Autres dettes | | 3 047.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 555 892.00 | 787 560.00 | | 2 555 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 705.00 | 793 178.00 | | 2 714 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 103.00 | | 3 883 103.00 | 3 883 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 103.00 | | 3 883 103.00 | 3 883 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 283.00 | | | -17 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 295.00 | 14 849.00 | | 33 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 385.00 | 2 172.00 | | 31 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 457.00 | 2 427 174.00 | | 5 134 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 761.00 | 2 444 378.00 | | 5 050 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 695.00 | -17 204.00 | | 83 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 5 000.00 | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 5 000.00 | | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 709.00 | 2 310 709.00 | | 2 310 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 094.00 | 2 378 094.00 | | 2 378 094.00 |