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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 060.00 | 3 545.00 | 1 515.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 699.00 | 9 184.00 | 1 515.00 | 10 699.00 |
060 Stock marchandises | 78 230.00 | 4 379.00 | 73 850.00 | 78 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 927.00 | 8 341.00 | 40 585.00 | 48 927.00 |
072 Créances – Autres | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
084 Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 606.00 | 12 721.00 | 154 884.00 | 167 606.00 |
110 Total général Actif | 178 305.00 | 21 905.00 | 156 400.00 | 178 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 4 494.00 | 1 532.00 | 6 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925.00 | 10 133.00 | 2 792.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 72 604.00 | 1 144.00 | 71 460.00 | 72 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 110.00 | 1 276.00 | 37 834.00 | 39 110.00 |
BZ Autres créances | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CF Disponibilités | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 492.00 | 2 420.00 | 214 071.00 | 216 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 417.00 | 12 554.00 | 216 863.00 | 229 417.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 839.00 | | | 364 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
262 Autres charges | 972.00 | | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 242.00 | | | 355 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DH Report à nouveau | | -5 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 108.00 | 6 646.00 | | 24 108.00 |
DL TOTAL (I) | 36 735.00 | 12 627.00 | | 36 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 531.00 | 74 066.00 | | 105 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 330.00 | | 2 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 39 768.00 | | 32 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 27 406.00 | | 39 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 127.00 | 143 772.00 | | 180 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 863.00 | 156 400.00 | | 216 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 162.00 | 24 066.00 | | 58 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
FA Ventes de marchandises | 356 166.00 | | 356 166.00 | 356 166.00 |
FG Production vendue services | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 563.00 | | 421 563.00 | 421 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 136.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 136.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -1 136.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 965.00 | 364 857.00 | | 461 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 857.00 | 358 211.00 | | 437 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 108.00 | 6 646.00 | | 24 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |