| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 663.00 | 6 054.00 | 1 609.00 | 7 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 387.00 | 6 054.00 | 242 334.00 | 248 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 751 996.00 | | 751 996.00 | 751 996.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 975.00 | 176 377.00 | 222 598.00 | 398 975.00 |
CF Disponibilités | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 073.00 | 176 377.00 | 1 012 696.00 | 1 189 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 460.00 | 182 431.00 | 1 255 030.00 | 1 437 460.00 |
CU Autres participations | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 850 976.00 | | | 850 976.00 |
DH Report à nouveau | | -16 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 323.00 | 890 997.00 | | -239 323.00 |
DK Provisions réglementées | 927.00 | 687.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 872 181.00 | 1 111 263.00 | | 872 181.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 914.00 | 114 127.00 | | 81 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 850.00 | 94 318.00 | | 94 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 22 534.00 | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 635.00 | 28 154.00 | | 58 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 1 102.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 124 976.00 | 72 106.00 | | 124 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 849.00 | 332 341.00 | | 378 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 030.00 | 1 443 604.00 | | 1 255 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 323.00 | 1 587 603.00 | | 88 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 832.00 | 1 623 591.00 | | 89 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 1 249.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | 658 856.00 | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 240.00 | 5 997.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | 666 102.00 | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 881.00 | 957 490.00 | | 81 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 727.00 | 1 865 644.00 | | 295 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 050.00 | 974 647.00 | | 535 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 323.00 | 890 997.00 | | -239 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 355.00 | | 2 033.00 | 246 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | | 1 033.00 | 6 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 725.00 | | 1 000.00 | 239 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 707.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 707.00 | | 5 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | 240.00 | | 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 180 617.00 | | 687.00 |
UG ‐ Financières | | 176 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 914.00 | 79 624.00 | 2 290.00 | 81 914.00 |
VI Groupe et associés | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 511.00 | 743 511.00 | | 743 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 579.00 | 754 079.00 | 8 500.00 | 762 579.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 849.00 | 376 559.00 | 2 290.00 | 378 849.00 |