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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 677.00 | 15 452.00 | 28 225.00 | 43 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 715.00 | 54 096.00 | 150 619.00 | 204 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 420.00 | 70 942.00 | 213 479.00 | 284 420.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | 3 395.00 | 679.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 61 185.00 | 43 815.00 | 17 370.00 | 61 185.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 916.00 | 47 210.00 | 22 706.00 | 69 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 336.00 | 118 151.00 | 236 185.00 | 354 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 28.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 136.00 | 249.00 | | 6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | 6 360.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 20 500.00 | 11 636.00 | | 20 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902.00 | 86 149.00 | | 55 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 215.00 | 92 484.00 | | 78 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | 1 484.00 | | 25 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 680.00 | 27 767.00 | | 33 680.00 |
EA Autres dettes | 22 270.00 | 17 000.00 | | 22 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 685.00 | 225 071.00 | | 215 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 185.00 | 236 707.00 | | 236 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 067.00 | 61 735.00 | | 93 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 420.00 | | 55 000.00 | 229 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 391.00 | | 55 000.00 | 193 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 939.00 | 25 003.00 | | 45 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | 25 003.00 | | 44 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 381.00 | 39 433.00 | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 776.00 | 39 433.00 | | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 39 433.00 | | 7 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 902.00 | 31 498.00 | 24 403.00 | 55 902.00 |
VI Groupe et associés | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 949.00 | 17 578.00 | 84 372.00 | 101 949.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 685.00 | 113 066.00 | 102 618.00 | 215 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 2 500.00 | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 6 318.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 33 375.00 | 15 499.00 | | 33 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 843.00 | 24 427.00 | | 35 843.00 |
YT Sous‐traitance | 9 100.00 | 1 485.00 | | 9 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | 4 423.00 | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 225.00 | 6 923.00 | | 7 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 482.00 | 23 384.00 | | 36 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 295.00 | 4 256.00 | | 18 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 141.00 | 52 329.00 | | 84 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |