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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 902.00 | 21 702.00 | 7 200.00 | 28 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 4 941.00 | 1 493.00 | 6 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 406.00 | 26 643.00 | 26 762.00 | 53 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 744.00 | | 156 744.00 | 156 744.00 |
072 Créances – Autres | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
084 Disponibilités | 339 172.00 | | 339 172.00 | 339 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 011.00 | | 506 011.00 | 506 011.00 |
110 Total général Actif | 559 416.00 | 26 643.00 | 532 773.00 | 559 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 690 725.00 | 727 262.00 | | 690 725.00 |
222 Production stockée | 27.00 | | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 4 329.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 589.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 117.00 | 732 179.00 | | 692 117.00 |
242 Autres charges externes. | 81 540.00 | 68 649.00 | | 81 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 914.00 | 14 357.00 | | 10 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 467 166.00 | 523 081.00 | | 467 166.00 |
252 Charges sociales | 67 149.00 | 49 290.00 | | 67 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 2 620.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 27 843.00 | 29 798.00 | | 27 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 737.00 | 687 793.00 | | 656 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 379.00 | 44 386.00 | | 35 379.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 814.00 | 15 511.00 | | 5 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 7 449.00 | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 510.00 | 21 345.00 | | 24 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 829.00 | | | 16 829.00 |