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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 855.00 | 67 981.00 | 12 874.00 | 80 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 125.00 | 76 586.00 | 15 539.00 | 92 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BN En cours de production de biens | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 943.00 | | 332 943.00 | 332 943.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 332.00 | | 468 332.00 | 468 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 457.00 | 76 586.00 | 483 871.00 | 560 457.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | 4 083.00 | | 29 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 908.00 | 25 608.00 | | -20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 14 283.00 | 35 191.00 | | 14 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 615.00 | 104 655.00 | | 98 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 596.00 | 40 299.00 | | 221 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 38 729.00 | | 29 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 964.00 | 66 308.00 | | 77 964.00 |
EA Autres dettes | 42 056.00 | 58 719.00 | | 42 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 588.00 | 308 709.00 | | 469 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 871.00 | 343 900.00 | | 483 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 247.00 | 234 772.00 | | 421 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 609.00 | 16 835.00 | | 24 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 615.00 | | 701 615.00 | 701 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 615.00 | | 701 615.00 | 701 615.00 |
FM Production stockée | | | 8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 030.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 1 030.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -1 030.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 855.00 | -10 151.00 | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 236.00 | 667 385.00 | | 710 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 144.00 | 641 777.00 | | 731 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 908.00 | 25 608.00 | | -20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 948.00 | 9 638.00 | | 66 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 126.00 | 9 638.00 | | 66 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 332 943.00 | 332 943.00 | | 332 943.00 |
VB T. V. A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 007.00 | 25 666.00 | 48 341.00 | 74 007.00 |
VI Groupe et associés | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 217.00 | 358 598.00 | 2 619.00 | 361 217.00 |
VW T.V.A. | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 588.00 | 421 247.00 | 48 341.00 | 469 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |