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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 777.00 | 13 475.00 | 1 488 302.00 | 1 501 777.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 921.00 | 13 475.00 | 1 489 446.00 | 1 502 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 488 302.00 | | 1 488 302.00 | 1 488 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 468 982.00 | 279 786.00 | | 468 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 117.00 | 189 196.00 | | 173 117.00 |
DL TOTAL (I) | 647 599.00 | 474 482.00 | | 647 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 503.00 | 358 530.00 | | 322 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 720.00 | 760 071.00 | | 518 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 864.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 847.00 | 1 119 465.00 | | 841 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 446.00 | 1 593 946.00 | | 1 489 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 696.00 | 210 578.00 | | 190 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 579.00 | 21 382.00 | | 17 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 117.00 | 189 196.00 | | 173 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 012.00 | 439 012.00 | | 439 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 503.00 | 41 465.00 | 153 679.00 | 322 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 594.00 | | | 295 594.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 847.00 | 560 809.00 | 153 679.00 | 841 847.00 |