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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 466.00 | 37 304.00 | 162.00 | 37 466.00 |
AN Terrains | 103 781 250.00 | | 103 781 250.00 | 103 781 250.00 |
AP Constructions | 25 945 312.00 | 4 153 646.00 | 21 791 666.00 | 25 945 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 764 629.00 | 4 190 950.00 | 125 573 678.00 | 129 764 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BZ Autres créances | 938 306.00 | | 938 306.00 | 938 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 805 058.00 | | 8 805 058.00 | 8 805 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224 457.00 | | 14 224 457.00 | 14 224 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 013 261.00 | | 24 013 261.00 | 24 013 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 362 532.00 | 4 190 950.00 | 152 171 582.00 | 156 362 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 584 639.00 | | 2 584 639.00 | 2 584 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 363 210.00 | 20 048 002.00 | | 19 363 210.00 |
DH Report à nouveau | -10 508 261.00 | -10 302 688.00 | | -10 508 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 163.00 | -205 573.00 | | 2 061 163.00 |
DL TOTAL (I) | 10 916 112.00 | 9 539 740.00 | | 10 916 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 221 000.00 | 114 256 736.00 | | 125 221 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880 173.00 | 23 183 598.00 | | 14 880 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 121.00 | | | 354 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 909.00 | 101 244.00 | | 138 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 579.00 | 78 614.00 | | 47 579.00 |
EA Autres dettes | 613 685.00 | 227 500.00 | | 613 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 255 469.00 | 138 132 525.00 | | 141 255 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 171 582.00 | 147 672 265.00 | | 152 171 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 292 283.00 | 138 132 525.00 | | 14 292 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675 212.00 | | 7 675 212.00 | 7 675 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 212.00 | | 7 675 212.00 | 7 675 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600 000.00 | -1 600 000.00 | | -1 600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 366.00 | 7 457 684.00 | | 8 362 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 203.00 | 7 663 257.00 | | 6 301 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 163.00 | -205 573.00 | | 2 061 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 764 029.00 | | 600.00 | 129 764 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 764 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 726 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 726 562.00 | | | 129 726 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 225.00 | 872 874.00 | 687 148.00 | 4 005 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 841.00 | 463.00 | | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 383.00 | 872 411.00 | 687 148.00 | 3 968 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 878 804.00 | 13 269 740.00 | 1 609 065.00 | 14 878 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 686.00 | 613 686.00 | | 613 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VB T. V. A. | 293 457.00 | 293 457.00 | | 293 457.00 |
VC Groupe et associés | 626 216.00 | 626 216.00 | | 626 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 211 000.00 | 211 000.00 | 125 000 000.00 | 125 211 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224 457.00 | 14 224 457.00 | | 14 224 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208 804.00 | 15 208 804.00 | | 15 208 804.00 |
VW T.V.A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 901 348.00 | 14 292 283.00 | 126 609 065.00 | 140 901 348.00 |