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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 25.00 | 575.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 193.00 | 7 372.00 | 7 821.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 874.00 | 7 397.00 | 9 477.00 | 16 874.00 |
BT Marchandises | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 984.00 | 76 336.00 | 672 648.00 | 748 984.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CF Disponibilités | 919 879.00 | | 919 879.00 | 919 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 571.00 | 76 336.00 | 1 662 235.00 | 1 738 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 446.00 | 83 733.00 | 1 671 713.00 | 1 755 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 877.00 | 351 247.00 | | 229 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 515.00 | -121 369.00 | | -8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 226 362.00 | 234 877.00 | | 226 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 444.00 | 935 422.00 | | 1 125 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 62 834.00 | | 131 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 815.00 | 1 719.00 | | 95 815.00 |
EA Autres dettes | 87 136.00 | 106 251.00 | | 87 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 350.00 | 1 106 225.00 | | 1 445 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 713.00 | 1 341 102.00 | | 1 671 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 350.00 | 1 106 225.00 | | 1 445 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 912.00 | | 2 293.00 | 13 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | | 1 881.00 | 13 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | 2 414.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 2 414.00 | | 4 983.00 |