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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 1 422.00 | 849.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 766.00 | 35 863.00 | 22 903.00 | 58 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 649.00 | 30 520.00 | 13 129.00 | 43 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 414.00 | 67 805.00 | 105 608.00 | 173 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BN En cours de production de biens | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 271.00 | 5 797.00 | 364 473.00 | 370 271.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 507.00 | 5 797.00 | 468 709.00 | 474 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 921.00 | 73 603.00 | 574 318.00 | 647 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DG Autres réserves | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DH Report à nouveau | -54 167.00 | | | -54 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 672.00 | | | 242 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
EA Autres dettes | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 508.00 | | | 551 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 318.00 | | | 574 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 846.00 | | | 433 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 361.00 | | 3 552.00 | 171 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 173 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 102 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 429.00 | | 427.00 | 68 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | | 2 885.00 | 101 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 240.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879.00 | 23 426.00 | 1 500.00 | 45 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 485.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | 22 941.00 | 1 500.00 | 44 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 3 447.00 | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 3 447.00 | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | 3 447.00 | | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 816.00 | 12 295.00 | 20 521.00 | 32 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 041.00 | 5 441.00 | 21 600.00 | 27 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 349 317.00 | | | 349 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 198.00 | 24 657.00 | 75 541.00 | 100 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 573.00 | 387 423.00 | 1 150.00 | 388 573.00 |
VW T.V.A. | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 508.00 | 433 846.00 | 117 662.00 | 551 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
ST Autres comptes | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
YT Sous‐traitance | 470 239.00 | | | 470 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 618.00 | | | 279 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 796.00 | | | 630 796.00 |