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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 857.00 | 20 008.00 | 2 849.00 | 22 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 977.00 | 79 152.00 | 9 826.00 | 88 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 235.00 | 114 206.00 | 27 029.00 | 141 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BP En cours de production de services | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 622.00 | 18 656.00 | 696 965.00 | 715 622.00 |
BZ Autres créances | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
CF Disponibilités | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 513.00 | 18 656.00 | 1 272 857.00 | 1 291 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 749.00 | 132 862.00 | 1 299 887.00 | 1 432 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 891.00 | 230 776.00 | | 285 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 249.00 | 55 115.00 | | 128 249.00 |
DL TOTAL (I) | 524 140.00 | 395 891.00 | | 524 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 870.00 | 364 728.00 | | 275 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 143.00 | 12 143.00 | | 61 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 961.00 | 186 111.00 | | 270 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 552.00 | 95 306.00 | | 143 552.00 |
EA Autres dettes | 23 428.00 | 21 173.00 | | 23 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 746.00 | 679 461.00 | | 775 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 887.00 | 1 099 852.00 | | 1 299 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 684.00 | 404 502.00 | | 539 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 17 176.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 080.00 | | 2 208 080.00 | 2 208 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 080.00 | | 2 208 080.00 | 2 208 080.00 |
FM Production stockée | | | 40 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 229.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | 4 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 10 000.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 690.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 16 019.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 375.00 | -6 019.00 | | 24 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | 19 245.00 | | 39 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 941.00 | 1 430 073.00 | | 2 295 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 692.00 | 1 374 958.00 | | 2 167 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 249.00 | 55 115.00 | | 128 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 193.00 | 14 299.00 | | 13 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 307.00 | 3 899.00 | | 110 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 956.00 | 90.00 | | 14 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 350.00 | 3 810.00 | | 95 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 961.00 | 270 961.00 | | 270 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 694 407.00 | 694 407.00 | | 694 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VB T. V. A. | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 059.00 | 38 997.00 | 236 062.00 | 275 059.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 743.00 | 864 141.00 | 9 602.00 | 873 743.00 |
VW T.V.A. | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 604.00 | 478 541.00 | 236 062.00 | 714 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 6 388.00 | | 4 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 799.00 | 12 753.00 | | 19 799.00 |
ST Autres comptes | 132 753.00 | 107 634.00 | | 132 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 028.00 | 76 051.00 | | 76 028.00 |
YT Sous‐traitance | 478 947.00 | 284 022.00 | | 478 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 1 457.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 7 845.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 807.00 | 119 519.00 | | 171 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 760.00 | 131 535.00 | | 235 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 528.00 | 480 460.00 | | 707 528.00 |