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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 860.00 | | 980 860.00 | 980 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 627 319.00 | 98 415.00 | 28 528 904.00 | 28 627 319.00 |
BZ Autres créances | 405 771.00 | | 405 771.00 | 405 771.00 |
CF Disponibilités | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 241.00 | | 534 241.00 | 534 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 161 560.00 | 98 415.00 | 29 063 145.00 | 29 161 560.00 |
CU Autres participations | 27 548 044.00 | | 27 548 044.00 | 27 548 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 188 606.00 | 5 693 054.00 | | 7 188 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601 444.00 | | | 9 601 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 569 306.00 | 521 947.00 | | 569 306.00 |
DH Report à nouveau | 3 074 566.00 | 2 178 398.00 | | 3 074 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235 364.00 | 1 644 526.00 | | 5 235 364.00 |
DK Provisions réglementées | 136 100.00 | 128 680.00 | | 136 100.00 |
DL TOTAL (I) | 25 805 386.00 | 10 166 606.00 | | 25 805 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 397 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 029.00 | 2 221 364.00 | | 2 701 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 24 855.00 | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 690.00 | 237 719.00 | | 542 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 759.00 | 18 881 272.00 | | 3 257 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 145.00 | 29 047 878.00 | | 29 063 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 759.00 | 5 466 605.00 | | 3 257 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 600.00 | | 769 600.00 | 769 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 600.00 | | 769 600.00 | 769 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 605 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 4 280.00 | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 486.00 | 27 220.00 | | 225 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 490.00 | 31 500.00 | | 227 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 490.00 | -28 961.00 | | -227 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 461.00 | -225 886.00 | | -80 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 948.00 | 3 841 872.00 | | 6 381 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 584.00 | 2 197 346.00 | | 1 146 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235 364.00 | 1 644 526.00 | | 5 235 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 104 363.00 | | 1 332 245.00 | 28 104 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 289.00 | 28 627 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 289.00 | 28 528 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 005 948.00 | | 1 332 245.00 | 28 005 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 585.00 | 49 830.00 | | 48 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | 49 830.00 | | 48 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 680.00 | 7 420.00 | | 128 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 680.00 | 7 420.00 | | 128 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701 029.00 | 2 701 029.00 | | 2 701 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539 066.00 | 539 066.00 | | 539 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 860.00 | | 980 860.00 | 980 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 390 616.00 | 390 616.00 | | 390 616.00 |
VP Divers | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 631.00 | 405 771.00 | 980 860.00 | 1 386 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 759.00 | 3 257 759.00 | | 3 257 759.00 |