| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 486.00 | | 909 486.00 | 909 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 536.00 | | 1 519 536.00 | 1 519 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 569.00 | | 1 523 569.00 | 1 523 569.00 |
CU Autres participations | 610 050.00 | | 610 050.00 | 610 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 568.00 | 229 568.00 | | 229 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
DH Report à nouveau | 907 412.00 | 728 744.00 | | 907 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 109.00 | 178 668.00 | | 199 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 045.00 | 1 159 937.00 | | 1 359 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 2 694.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 524.00 | 163 553.00 | | 164 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 569.00 | 1 323 490.00 | | 1 523 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 778.00 | 263 920.00 | | 206 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670.00 | 85 253.00 | | 7 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 109.00 | 178 668.00 | | 199 109.00 |