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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 754 450.00 | | 754 450.00 | 754 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 227.00 | | 136 227.00 | 136 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 676.00 | | 890 676.00 | 890 676.00 |
CU Autres participations | 754 450.00 | | 754 450.00 | 754 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
DH Report à nouveau | | -1 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 172.00 | 138 119.00 | | 108 172.00 |
DK Provisions réglementées | 10 362.00 | 5 871.00 | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 304 788.00 | 192 124.00 | | 304 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 059.00 | 309 774.00 | | 261 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 000.00 | 312 000.00 | | 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 3 701.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 978.00 | 30 821.00 | | 27 978.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 888.00 | 656 620.00 | | 585 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 676.00 | 848 744.00 | | 890 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | -4 491.00 | | -4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 6 383.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 736.00 | 221 240.00 | | 190 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 565.00 | 83 121.00 | | 82 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 172.00 | 138 119.00 | | 108 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 450.00 | | | 754 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 450.00 | | | 754 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871.00 | 4 491.00 | | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | 4 491.00 | | 5 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VI Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |