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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 5 532.00 | 2 312.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 501.00 | 40 054.00 | 31 447.00 | 71 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 543.00 | 45 586.00 | 44 957.00 | 90 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 790.00 | 20 424.00 | 245 366.00 | 265 790.00 |
BZ Autres créances | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 206 852.00 | | 206 852.00 | 206 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 213.00 | 20 424.00 | 567 789.00 | 588 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 756.00 | 66 010.00 | 612 746.00 | 678 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 151.00 | 30 157.00 | | 86 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 048.00 | 55 995.00 | | 57 048.00 |
DL TOTAL (I) | 187 199.00 | 130 151.00 | | 187 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 643.00 | 200 524.00 | | 167 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 1 481.00 | | 1 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 163.00 | 15 705.00 | | 20 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 73 808.00 | | 69 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | 131 497.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | 66 994.00 | 19 347.00 | | 66 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 547.00 | 501 356.00 | | 425 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 746.00 | 631 507.00 | | 612 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457.00 | 7 929.00 | 1 800.00 | 39 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 7 929.00 | 1 800.00 | 39 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 733.00 | 5 190.00 | 1 500.00 | 16 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 733.00 | 5 190.00 | 1 500.00 | 16 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 733.00 | 5 190.00 | 1 500.00 | 16 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 643.00 | 50 267.00 | 117 376.00 | 167 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 901.00 | 378 901.00 | | 378 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 100.00 | 378 901.00 | 11 199.00 | 390 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 384.00 | 288 009.00 | 117 376.00 | 405 384.00 |