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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 653.00 | 38 232.00 | 23 421.00 | 61 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 148.00 | | 717 148.00 | 717 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 719.00 | 15 003.00 | 1 716.00 | 16 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 757.00 | 134 625.00 | 6 148 132.00 | 6 282 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
BZ Autres créances | 159 921.00 | | 159 921.00 | 159 921.00 |
CF Disponibilités | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 007.00 | | 379 007.00 | 379 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 764.00 | 134 625.00 | 6 527 139.00 | 6 661 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 865.00 | | | 718 865.00 |
CU Autres participations | 5 405 847.00 | | 5 405 847.00 | 5 405 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 900.00 | 1 035 300.00 | | 1 339 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 478.00 | 348 076.00 | | 1 043 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 201.00 | -2 238 529.00 | | -2 059 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 855.00 | 179 328.00 | | -711 855.00 |
DL TOTAL (I) | -375 307.00 | -663 454.00 | | -375 307.00 |
DP Provisions pour risques | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 230.00 | 1 000 002.00 | | 15 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 087.00 | 1 559 073.00 | | 1 367 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237 079.00 | 1 410 576.00 | | 5 237 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 377.00 | 247 022.00 | | 133 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 219.00 | 192 253.00 | | 125 219.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 166 759.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 944.00 | 4 575 684.00 | | 6 886 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 139.00 | 3 927 733.00 | | 6 527 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 886 944.00 | 4 554 037.00 | | 6 886 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 275.00 | 883.00 | | 3 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 91 753.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 94 753.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 113 465.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | 386.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 117 701.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -22 948.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 701.00 | 951 834.00 | | 1 876 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 556.00 | 772 506.00 | | 2 588 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 855.00 | 179 328.00 | | -711 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 646.00 | 15 173.00 | 12 197.00 | 76 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 777.00 | | 4 387.00 | 45 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 869.00 | 15 173.00 | 7 810.00 | 30 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 003.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 107.00 | 55 003.00 | 2 136 107.00 | 2 136 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 610.00 | 55 003.00 | 2 136 107.00 | 2 151 610.00 |