| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 216.00 | 87 312.00 | 1 562 904.00 | 1 650 216.00 |
BZ Autres créances | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
CF Disponibilités | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 941.00 | | 277 941.00 | 277 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 157.00 | 87 312.00 | 1 840 845.00 | 1 928 157.00 |
CU Autres participations | 1 562 904.00 | | 1 562 904.00 | 1 562 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 676 287.00 | 378 926.00 | | 676 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 569.00 | 317 361.00 | | 164 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 356.00 | 921 787.00 | | 1 066 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 538.00 | 652 884.00 | | 544 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 863.00 | 160 125.00 | | 180 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 978.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 106.00 | 46 831.00 | | 48 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 489.00 | 860 818.00 | | 774 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 845.00 | 1 782 605.00 | | 1 840 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 334.00 | 316 515.00 | | 341 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 914.00 | -7 481.00 | | -4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 492.00 | 340 155.00 | | 180 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922.00 | 22 795.00 | | 15 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 569.00 | 317 361.00 | | 164 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 216.00 | | | 1 650 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 904.00 | | | 1 562 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VC Groupe et associés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 303.00 | 111 148.00 | 433 155.00 | 544 303.00 |
VI Groupe et associés | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 489.00 | 341 334.00 | 433 155.00 | 774 489.00 |