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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 904.00 | 17 130.00 | 9 773.00 | 26 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 797.00 | 23 334.00 | 5 462.00 | 28 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 861.00 | 40 464.00 | 115 396.00 | 155 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 081.00 | | 253 081.00 | 253 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 942.00 | 40 464.00 | 368 477.00 | 408 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 190 720.00 | 172 584.00 | | 190 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 941.00 | 19 536.00 | | 37 941.00 |
DL TOTAL (I) | 236 362.00 | 199 820.00 | | 236 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 290.00 | 69 870.00 | | 56 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 11 974.00 | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 8 356.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 45 133.00 | | 47 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 115.00 | 135 335.00 | | 132 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 477.00 | 335 156.00 | | 368 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 715.00 | 75 335.00 | | 90 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 291.00 | 14 891.00 | 41 399.00 | 56 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 116.00 | 90 716.00 | 41 399.00 | 132 116.00 |