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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 826.00 | 2 534.00 | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833 892.00 | 90 858.00 | 743 034.00 | 833 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 752.00 | 91 684.00 | 749 068.00 | 840 752.00 |
060 Stock marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
084 Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
110 Total général Actif | 972 763.00 | 91 684.00 | 881 079.00 | 972 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -183 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 998 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 023 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560.00 | | | 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
242 Autres charges externes. | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
252 Charges sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 337.00 | | | 208 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 262.00 | | | -187 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -183 170.00 | | | -183 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 573 911.00 | | | 573 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 752.00 | | | 840 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840 752.00 | | | 840 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 873.00 | | | 117 873.00 |