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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264 190.00 | 175 426.00 | 88 764.00 | 264 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 636.00 | 8 875.00 | 8 761.00 | 17 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 826.00 | 184 301.00 | 97 525.00 | 281 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
084 Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
110 Total général Actif | 309 267.00 | 184 301.00 | 124 965.00 | 309 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 159 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 540.00 | 18 320.00 | | 11 540.00 |
224 Production immobilisée | 93 660.00 | 51 550.00 | | 93 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 750.00 | 32 310.00 | | 36 750.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 979.00 | 102 227.00 | | 141 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 433.00 | 2 973.00 | | 6 433.00 |
242 Autres charges externes. | 58 233.00 | 39 668.00 | | 58 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 216.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 131.00 | 25 973.00 | | 59 131.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 2 792.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 073.00 | 3 135.00 | | 23 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 3 775.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 136.00 | 78 532.00 | | 307 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 157.00 | 23 695.00 | | -165 157.00 |
294 Charges financières | 3 074.00 | 325.00 | | 3 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 845.00 | 3 419.00 | | -2 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -173 634.00 | 19 951.00 | | -173 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 812.00 | | | 319 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |