| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 42.00 | 342.00 | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 2 923.00 | 16 255.00 | 19 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 250.00 | 2 964.00 | 84 285.00 | 87 250.00 |
060 Stock marchandises | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
084 Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
110 Total général Actif | 142 306.00 | 2 964.00 | 139 342.00 | 142 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 247.00 | | | 188 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 174.00 | | | -25 174.00 |
242 Autres charges externes. | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 130.00 | | | 220 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 383.00 | | | 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |