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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 693.00 | | 384 693.00 | 384 693.00 |
AP Constructions | 1 126 195.00 | 299 393.00 | 826 802.00 | 1 126 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 888.00 | 299 393.00 | 1 211 495.00 | 1 510 888.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 481.00 | 299 393.00 | 1 231 088.00 | 1 530 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DK Provisions réglementées | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
DL TOTAL (I) | 427 313.00 | | | 427 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 709.00 | | | 766 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 774.00 | | | 803 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 088.00 | | | 1 231 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 128.00 | | | -10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 888.00 | | | 1 510 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 888.00 | | | 1 510 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 211.00 | 46 181.00 | | 253 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 211.00 | 46 181.00 | | 253 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 540.00 | 10 128.00 | | 55 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 540.00 | 10 128.00 | | 55 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 147.00 | 87 356.00 | 358 439.00 | 762 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 774.00 | 128 983.00 | 358 439.00 | 803 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 091.00 | | | 19 091.00 |