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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 954.00 | 484.00 | 11 470.00 | 11 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 899.00 | 38 421.00 | 60 477.00 | 98 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 882.00 | 20 968.00 | 8 914.00 | 29 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 690.00 | 62 123.00 | 116 567.00 | 178 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BN En cours de production de biens | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 474.00 | | 247 474.00 | 247 474.00 |
BZ Autres créances | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CF Disponibilités | 326 154.00 | | 326 154.00 | 326 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 410.00 | | 691 410.00 | 691 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 100.00 | 62 123.00 | 807 977.00 | 870 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 606 157.00 | | | 606 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 644 050.00 | | | 644 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
EA Autres dettes | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 977.00 | | | 807 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 137.00 | | | 163 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 165.00 | | 92 525.00 | 86 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 493.00 | | 62 241.00 | 78 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 30 283.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 263.00 | 14 860.00 | | 47 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 748.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 762.00 | 14 112.00 | | 45 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
UX Autres créances clients | 247 474.00 | 247 474.00 | | 247 474.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 052.00 | 310 396.00 | 32 656.00 | 343 052.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |