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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 447.00 | 14 604.00 | 13 843.00 | 28 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | 3 036.00 | 4 029.00 | 7 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 907.00 | 18 020.00 | 17 887.00 | 35 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 784.00 | 18 020.00 | 54 764.00 | 72 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 960.00 | -15 503.00 | | -6 960.00 |
DL TOTAL (I) | -20 463.00 | -13 503.00 | | -20 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | 10 595.00 | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 291.00 | 904.00 | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 550.00 | 44 236.00 | | 42 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 377.00 | 12 127.00 | | 11 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 227.00 | 69 399.00 | | 75 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 764.00 | 55 896.00 | | 54 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 155.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 155.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -155.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 631.00 | 185 067.00 | | 183 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 591.00 | 200 570.00 | | 190 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 960.00 | -15 503.00 | | -6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 492.00 | | 2 415.00 | 33 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | | 2 400.00 | 33 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 959.00 | 8 061.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 7 891.00 | | 9 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |