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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 220.00 | 17 740.00 | 9 480.00 | 27 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 7 027.00 | 4 743.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 863.00 | 26 640.00 | 14 223.00 | 40 863.00 |
BT Marchandises | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 674.00 | 26 640.00 | 100 034.00 | 126 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 7.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DH Report à nouveau | | -2 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | 8 744.00 | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 42 831.00 | 16 497.00 | | 42 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 032.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 16 790.00 | | 21 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 4 981.00 | | 13 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 6 885.00 | | 19 586.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 2 159.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 203.00 | 32 347.00 | | 57 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 034.00 | 48 844.00 | | 100 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 203.00 | 32 347.00 | | 57 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 444.00 | | 9 419.00 | 31 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | 9 419.00 | 29 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 333.00 | 3 306.00 | | 23 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 22.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | 3 284.00 | | 21 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 491.00 | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | 3 066.00 | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 15 882.00 | 16 795.00 | | 15 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 933.00 | 11 600.00 | | 15 933.00 |
YT Sous‐traitance | 14 387.00 | 6 997.00 | | 14 387.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 286.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | 2 777.00 | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 024.00 | 29 507.00 | | 42 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 833.00 | 14 356.00 | | 25 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 310.00 | 38 457.00 | | 48 310.00 |