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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 514.00 | 676.00 | 2 838.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 319.00 | 3 774.00 | 10 544.00 | 14 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | 8 511.00 | 2 201.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 789.00 | 12 961.00 | 23 828.00 | 36 789.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 204.00 | | 424 204.00 | 424 204.00 |
BZ Autres créances | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 026.00 | | 556 026.00 | 556 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 815.00 | 12 961.00 | 579 854.00 | 592 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 792.00 | 5 652.00 | | -14 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 241.00 | -20 444.00 | | 31 241.00 |
DL TOTAL (I) | 106 950.00 | 75 708.00 | | 106 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 705.00 | 105 000.00 | | 106 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 1 051.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 221.00 | 349 165.00 | | 191 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 438.00 | 81 061.00 | | 174 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 904.00 | 536 277.00 | | 472 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 854.00 | 611 985.00 | | 579 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 904.00 | 536 277.00 | | 367 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 934.00 | | 14 855.00 | 21 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | 14 855.00 | 13 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346.00 | 3 615.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 3 615.00 | | 9 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 221.00 | 191 221.00 | | 191 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 424 204.00 | 424 204.00 | | 424 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 271.00 | 534 271.00 | | 534 271.00 |
VW T.V.A. | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 904.00 | 367 904.00 | | 367 904.00 |