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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 856.00 | 1 199.00 | 255 656.00 | 256 856.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 264.00 | 1 199.00 | 273 064.00 | 274 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 656.00 | | 255 656.00 | 255 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 2 463.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 62 233.00 | 31 814.00 | | 62 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 873.00 | 32 019.00 | | 55 873.00 |
DK Provisions réglementées | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
DL TOTAL (I) | 248 521.00 | 192 648.00 | | 248 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290.00 | 36 425.00 | | 6 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 24 561.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 522.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | 13 472.00 | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 543.00 | 74 981.00 | | 24 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 064.00 | 267 629.00 | | 273 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 543.00 | 68 690.00 | | 24 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 161.00 | 71 150.00 | | 111 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 288.00 | 39 130.00 | | 55 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 873.00 | 32 020.00 | | 55 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |