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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AP Constructions | 109 050.00 | 49 151.00 | 59 898.00 | 109 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 168.00 | 642 180.00 | 128 989.00 | 771 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 724.00 | 48 891.00 | 7 833.00 | 56 724.00 |
AX Avances et acomptes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 258.00 | 752 520.00 | 200 738.00 | 953 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BZ Autres créances | 354 106.00 | | 354 106.00 | 354 106.00 |
CF Disponibilités | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 937.00 | | 436 937.00 | 436 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 195.00 | 752 520.00 | 637 674.00 | 1 390 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 487.00 | 102 969.00 | | 65 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 014.00 | 65 488.00 | | 133 014.00 |
DL TOTAL (I) | 207 301.00 | 177 257.00 | | 207 301.00 |
DP Provisions pour risques | 10 412.00 | 1 732.00 | | 10 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 412.00 | 1 732.00 | | 10 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 85 293.00 | | 126 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 728.00 | 159 465.00 | | 222 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | 39 400.00 | 19 925.00 | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 961.00 | 264 688.00 | | 419 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 674.00 | 443 677.00 | | 637 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
FD Production vendue biens | 2 478 435.00 | | 2 478 435.00 | 2 478 435.00 |
FG Production vendue services | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 800.00 | | 2 567 800.00 | 2 567 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 483 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 4 635.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 4 635.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 420.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 465.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 4 170.00 | | -805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 782.00 | 15 382.00 | | 49 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 612.00 | 19 906.00 | | 58 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 494.00 | 2 155 620.00 | | 2 631 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 479.00 | 2 090 132.00 | | 2 498 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 014.00 | 65 488.00 | | 133 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 233.00 | | 83 496.00 | 892 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 471.00 | 953 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 471.00 | 940 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 935.00 | | 83 496.00 | 879 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 874.00 | 69 242.00 | 21 596.00 | 704 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 576.00 | 69 242.00 | 21 596.00 | 692 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 8 680.00 | | 1 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338.00 | 660.00 | 999.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 660.00 | 999.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 9 340.00 | 999.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 340.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VC Groupe et associés | 293 405.00 | | | 293 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 122.00 | 400 122.00 | | 400 122.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 961.00 | 419 961.00 | | 419 961.00 |