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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 910.00 | 23 677.00 | 14 233.00 | 37 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 2 472.00 | 1 011.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 231.00 | 83 366.00 | 17 865.00 | 101 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 532.00 | 19 633.00 | 23 899.00 | 43 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 781.00 | 228 953.00 | 478 828.00 | 707 781.00 |
BT Marchandises | 153 733.00 | 8 500.00 | 145 233.00 | 153 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 475.00 | | 566 475.00 | 566 475.00 |
BZ Autres créances | 405 703.00 | | 405 703.00 | 405 703.00 |
CF Disponibilités | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 218.00 | 8 500.00 | 1 460 718.00 | 1 469 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 999.00 | 237 453.00 | 1 939 546.00 | 2 176 999.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 222.00 | 74 806.00 | 326 416.00 | 401 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 856.00 | 1 068 529.00 | | 733 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 859.00 | | | 886 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DH Report à nouveau | | -336 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 651.00 | -635 980.00 | | -394 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 213.00 | | | 183 213.00 |
DL TOTAL (I) | 535 000.00 | 96 438.00 | | 535 000.00 |
DP Provisions pour risques | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 421.00 | 517 523.00 | | 468 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 303.00 | 55 374.00 | | 448 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 171.00 | 60 593.00 | | 151 171.00 |
EA Autres dettes | 89 889.00 | 2 000.00 | | 89 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 890.00 | 23 991.00 | | 26 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 166.00 | 659 481.00 | | 1 380 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 546.00 | 755 919.00 | | 1 939 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 166.00 | 246 366.00 | | 1 018 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 382 202.00 | | | 382 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 838.00 | |
GE Autres charges | | | 20 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | 46 554.00 | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 103 290.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | 14 329.00 | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 61 374.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | 41 916.00 | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 335.00 | -44 871.00 | | -102 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 056.00 | 416 146.00 | | 1 355 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 707.00 | 1 052 126.00 | | 1 749 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 651.00 | -635 980.00 | | -394 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 292.00 | | 453 021.00 | 324 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 138.00 | | 332 994.00 | 106 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 531.00 | 707 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 531.00 | 193 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 645.00 | | 77 027.00 | 185 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 026.00 | | 43 000.00 | 29 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 643.00 | 54 723.00 | 49 412.00 | 198 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 125.00 | 31 358.00 | | 67 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 983.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 029.00 | 22 382.00 | 49 412.00 | 130 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 303.00 | 448 303.00 | | 448 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 381.00 | 285 381.00 | | 285 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
UX Autres créances clients | 566 475.00 | 566 475.00 | | 566 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 421.00 | 106 421.00 | 326 430.00 | 468 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 703.00 | 405 703.00 | | 405 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 214.00 | 976 188.00 | 47 026.00 | 1 023 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 166.00 | 1 018 166.00 | 326 430.00 | 1 380 166.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |