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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BZ Autres créances | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
CU Autres participations | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | | | 745.00 |
DH Report à nouveau | 7 084.00 | 14 892.00 | | 7 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | -7 063.00 | | 14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 94 651.00 | 80 228.00 | | 94 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | 66 279.00 | | 52 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 2 909.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 455.00 | 156 152.00 | | 143 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 106.00 | 236 380.00 | | 238 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 262.00 | 103 323.00 | | 104 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 935.00 | 750.00 | | 20 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513.00 | 7 813.00 | | 6 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 423.00 | -7 063.00 | | 14 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 163 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 163 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 902.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 829.00 | 13 636.00 | 39 193.00 | 52 829.00 |
VI Groupe et associés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 455.00 | 104 262.00 | 39 193.00 | 143 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 154.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 4 649.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | 561.00 | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | 154.00 | | 141.00 |
ZE Dividendes | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 086.00 | 5 210.00 | | 4 086.00 |