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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 34 365.00 | 27 147.00 | 61 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 126.00 | 34 365.00 | 28 761.00 | 63 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 103.00 | | 362 103.00 | 362 103.00 |
BZ Autres créances | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
CF Disponibilités | 390 630.00 | | 390 630.00 | 390 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 324.00 | | 823 324.00 | 823 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 449.00 | 34 365.00 | 852 085.00 | 886 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 113.00 | 202 074.00 | | 232 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 659.00 | 57 539.00 | | 70 659.00 |
DL TOTAL (I) | 396 673.00 | 325 613.00 | | 396 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 746.00 | 217 971.00 | | 184 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 34 372.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 925.00 | | 12 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 940.00 | 87 797.00 | | 132 940.00 |
EA Autres dettes | 118 926.00 | 70 300.00 | | 118 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 411.00 | 423 366.00 | | 455 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 085.00 | 748 979.00 | | 852 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 960.00 | 340 047.00 | | 324 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 412.00 | | 7 564.00 | 58 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 63 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | | 6 064.00 | 55 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 1 500.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 744.00 | 10 621.00 | | 23 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | 10 621.00 | | 23 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 362 103.00 | 362 103.00 | | 362 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 746.00 | 54 295.00 | 130 451.00 | 184 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 068.00 | 433 068.00 | | 433 068.00 |
VW T.V.A. | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 411.00 | 324 960.00 | 130 451.00 | 455 411.00 |