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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 180.00 | 20 154.00 | 47 025.00 | 67 180.00 |
040 Immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 995.00 | 20 154.00 | 125 840.00 | 145 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
110 Total général Actif | 170 633.00 | 20 154.00 | 150 478.00 | 170 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
230 Autres produits | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
252 Charges sociales | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
262 Autres charges | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |